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财务管理

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财务管理是组织企业财务活动,处理财务关系的一项经济管理工作。无忧商务网财务管理栏目包括财务管理制度、财务管理方案、财务报告、内部控制、资产管理等管理资料,是企业财务管理资料交流与分享的平台。

  • doc 大型集团公司内部审计质量控制制度

    4 上传时间:2017/10/16 08:21:11

    第1章  总则 第1条  为了规范审计行为,提高审计质量,明确审计责任,根据相关审计法律法规,特制定本制度。 第2条  本制度所称内部审计质量控制,是指审计部为确保审计质量,按照内部审计准则的要求而制定并运用的一系列控制政策和程序。内部..

  • doc 大型集团公司内部审计外部评价制度

    4 上传时间:2017/10/16 08:20:30

    第1条  为了使集团内部审计工作的质量不断得到改善和提高,真正为集团的发展服务,根据国家审计法律法规规定,结合集团实际情况,特建立本制度。 第2条  外部评价机构的选择,由审计部负责确定,并报审计委员会审核批准。 第3条  选择外部评价..

  • doc 大型集团公司内部审计管理制度

    4 上传时间:2017/10/16 08:19:46

    第1章  总则 第1条  为适应集团专业化管理需要,健全内部经济监督、检查机制,保证集团财产的安全和经济活动的合法性、真实性、效益性,根据国家相关法规,结合本集团的实际情况,特制定本制度。 第2条  内部审计工作的目的 1.监督集团经..

  • doc 大型集团公司内部审计督导控制制度

    4 上传时间:2017/10/16 08:18:53

    第1条  为了规范内部审计的督导工作,保证内部审计工作的质量,根据《内部审计具体准则》及国家相关法律法规,结合公司具体情况,特制定本制度。 第2条  本制度所称督导,是指公司审计部经理和各审计项目组长对实施审计工作的审计人员所进行的监督与指导。 ..

  • doc 大型集团公司无形资产授权批准制度

    4 上传时间:2017/10/14 08:32:05

    第1章  总则 第1条  目的 1.规范企业内部无形资产的管理行为,明确职责权限,降低无形资产管理风险。 2.维护企业权益,防止企业无形资产流失,提高无形资产的经济效益和社会效益。 第2条  适用范围 本制度适用于企业拥有的专利权..

  • doc 大型集团公司内部控制方法

    4 上传时间:2017/10/14 08:27:56

    一、内部控制的基本方法主要包括:全面预算控制、经营风险控制、会计控制、授权批准控制、文件记录控制、财产保全控制、业务人员素质控制、内部报告控制、内部审计、信息技术控制。 二、预算控制是企业内部控制的重要组成部分。公司实行全面预算管理,由财务管理部下设预算会计进行管理,..

  • doc 大型集团公司母公司合并财务报表管理制度

    4 上传时间:2017/10/14 08:26:33

    第1章  总则 第1条  为规范合并财务报表的编制,确保合并财务报表真实、完整、准确与适当披露,满足公司会计信息使用者的需要,根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》,制定本制度。 第2条  合并财务报表至少包括下列组成部分。 1...

  • doc 大型集团公司货款回收管理制度

    4 上传时间:2017/10/14 08:25:49

    第1章  总则 第1条  目的。 为了规范企业销售货款的回收管理工作,确保销售账款能及时收回,防止或减少企业呆账、坏账的发生和不良资产的形成,特制定本制度。 第2条  适用范围。 适用于本企业销售货款的回收管理。 第3条 ..

  • doc 大型集团公司货币资金授权审批制度

    4 上传时间:2017/10/14 08:24:42

    第1章  总则 第1条  为规范资金支付审批程序,明确审批权限,有效控制企业成本费用及资金风险,保障各项经营活动高效、有序地进行,特制定本制度。 第2条  企业所有的支出依照已批准的预算及审批程序核准后支付。 第3条  企业..

  • doc 大型集团公司会计信息系统软、硬件管理制度

    4 上传时间:2017/10/14 08:23:42

    第1章  目的 第1条 为了 对会计信息系统软、硬件的管理,确保会计信息系统的安全与稳定,最大程度地降低信息化带来的风险,特制定本制度。 第 2条 本制度所指的会计信息化是指利用计算机信息技术替代人工进行财务信息处理,以及替代部门由人工完成的对会计信息进行..