一、按照国家有关现金管理办法和银行结算制度以及集团公司的有关规定，办理本公司货币资金的收付业务。
二、按照规定的财务审批程序(即经办人—分管领导—委派会计—主管领导)、审核无误的收款凭证和付款凭证，办理款项的收付业务。收付款后要在收付款凭证及附件上加盖“收讫”、“付讫”和“附件”等戮记，并序时地登记现金日记账和银行存款日记账。
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