第一章、 基本报表 
1、资产负债表--月报
2、利润表--月报
3、现金流量表--月报
第二章、 往来报表 
1、应收帐款明细及帐龄分析表--月报
2、应付帐款明细及帐龄分析表--月报
3、其他应收款明细及帐龄明细表--月报
4、其他应付款明细及帐龄明细表--月报
5、预收预付帐款明细表--月报
第三章、 资金报表 
1、短期借款、长期借款明细表--月报
2、实收资本明细表--月报
3、资金周报表（按帐户）--周报
4、收支月报表--月报
第四章、 资产报表 
1、短期投资明细表--月报
2、长期投资明细表--月报
3、固定资产明细表--月报
4、无形资产、长期待摊费用明细表--月报
第五章、 营运报表 
1、收入结构明细表--月报
2、投资收益明细表
3、费用结构明细表--月报
4、高级管理人员费用明细表-月报

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