号      文件编号                文件名称                            页数
01        HFWY.QP-5.5.1-05        财务部岗位设置及职责………………………………06
02        HFWY.WI/CW-01           现金管理规程…………………………………………03
03        HFWY.QR/CW-001          现金日报表……………………………………………01
04        HFWY.QR/TY-054          现金借款单……………………………………………01
05        HFWY.WI/CW-02           银行存款管理规程……………………………………02
06        HFWY.QR/TY-055          支票审批单……………………………………………01
07        HFWY.WI/CW-03           备用金管理规程………………………………………02
08        HFWY.QR/CW-002          现金盘点检查情况表…………………………………01
09        HFWY.WI/CW-04           应收帐款管理规程……………………………………02
10        HFWY.QR/CW-003          应收帐款余额表………………………………………01
11        HFWY.QR/CW-004          应收帐款坏帐申请表…………………………………01
12        HFWY.QR/CW-005          应收帐款确认函………………………………………01
13        HFWY.WI/CW-05           固定资产管理规程……………………………………06
14        HFWY.QR/CW-006          固定资产卡片…………………………………………01
15        HFWY.QR/TY-056          固定资产增加申请表…………………………………01
16        HFWY.QR/TY-057          固定资产减少与报废申请表…………………………01
17        HFWY.QR/TY-058          固定资产维修申请表…………………………………01
18        HFWY.QR/TY-059          固定资产维修（验收）表……………………………01