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名称：221财务会计核心运作流程
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2008-3-7 14:32:19
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221财务会计核心运作流程

内容简介
221财务会计核心运作流程资料详情:

骤：


1、按周/月预测当期付款。


2、按周/月预测当期收入。


3、复查银行对帐单并对照上周计划进行调节。


4、复查现金收入并对照上周计划进行调节。


5、根据调节表和周度现金流动预测，复查并修正未来7/30天现金流动滚动预测，预测备用金帐户和银行帐户资金情况。


6、根据30天现金流动滚动预测，复查短期融资情况。

获得财务经理对短期贷款/存款的批准。
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